Проблемы финансовой стабилизации и устойчивости коммерческих банков РТ

Страница 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств[58]

в тыс.руб.

Активы

Пассивы

Избыток (дефицит)

ликвидности

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности

Данные на 1 января 2001г

-от «до востребования» до 1 дня включительно

473633

228124

245509

14,3

-от «до востребования» до 7 дней включительно

583492

265928

317564

18,5

-от «до востребования» до 30 дней включительно

835076

735744

99332

5,8

-от «до востребования» до 90 дней включительно

1138227

1267007

-128780

-7,5

-от «до востребования» до

180 дней включительно

1555558

1579055

-23497

-1,4

-от «до востребования» до 1 года включительно

1753669

1677002

76667

4,5

-от «до востребования» до 3 лет включительно

1846946

1679903

167043

9,7

-по всем срокам

2124954

2124954

х

х

Данные на 1 апреля 2001г

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

-от «до востребования» до 1 дня включительно

526503

303193

223310

8,9

-от «до востребования» до 7 дней включительно

646806

318409

328397

13,0

-от «до востребования» до 30 дней включительно

877994

732742

145252

5,8

-от «до востребования» до 90 дней включительно

1642807

1601459

41348

1,6

-от «до востребования» до

180 дней включительно

2135802

1922846

212956

8,4

-от «до востребования» до 1 года включительно

2539232

2352388

186844

7,4

-от «до востребования» до 3 лет включительно

2624813

2480622

144191

5,7

-по всем срокам

2925162

2925162

х

х

Данные на 1 июля 2001г

-от «до востребования» до 1 дня включительно

396762

869676

-472914

-14,4

-от «до востребования» до 7 дней включительно

895643

925324

-29681

-0,9

-от «до востребования» до 30 дней включительно

1199001

1027684

171317

5,2

-от «до востребования» до 90 дней включительно

1713216

1797129

-83913

-2,5

-от «до востребования» до

180 дней включительно

2798554

1995620

802934

24,4

-от «до востребования» до 1 года включительно

3413160

2781827

631333

19,2

-от «до востребования» до 3 лет включительно

3512396

3250314

262082

8,0

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14