Проблемы финансовой стабилизации и устойчивости коммерческих банков РТ

Страница 14

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

42601-Депозиты до востребования

2

53

43801-до востребования

0

0

47422-Обязательства банка по прочим операциям

5378

25

52301-до востребования

1142

139747

52403-Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению

330

268

52406-Векселя к исполнению

31

31

60301-Расчеты с бюджетом по налогам

1288

2786

8927-для Н2 и Н3

0

0

-8911

0

0

-8994

4405

900

ИТОГО

220033

772369

ОВт-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА СРОК ДО 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

П(301)

29297

185837

30601-Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

22

31

31304-на срок от 8 до 30 дней

2216

0

П(401)-А(401)

0

0

П(402)

12131

1762

П(404)

261

493

П(405)

16691

75448

П(406)

47077

106668

П(407)

99028

239361

П(408)

2893

4473

40911-Транзитные счета

47

0

42101-до востребования

10

0

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

42301-Депозиты до востребования

8740

12926

42308-для расчетов с использованием банковских карт

0

1547

42309-Прочие привлеченные средства до востребования

0

2322

42601-Депозиты до востребования

2

53

43402-на срок до 30 дней

355052

0

47422-Обязательства банка по прочим операциям

5378

25

52301-до востребования

1142

139747

52403-Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению

330

268

52406-Векселя к исполнению

31

31

60301-Расчеты с бюджетом по налогам

1288

2786

60307-Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам

2

1

60322-Расчеты с прочими кредиторами

115

1

8927-для Н2 и Н3

0

0

8991-Прочие обязательства банка со сроком погашения в блажащие 30 дней:

а)депозиты и счета клиентов в драгоценных металлах часть сч.20311

б)кредиты и депозиты банков часть сч.31204 31206

149398

162689

8993-Гарантии и поручительства выданные банков со сроком исполнения обязательств в течении ближайших 30 дней часть сч.91404

0

0

-8994

4405

900

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19