Рекомендации

Страница 4

(в тысячах белорусских рублей)

Руководитель _

(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись) (И.О. Фамилия)

ОТЧЕТ

о движении денежных средств ОАО «Банк Европейский»

на 1 января 2004 г.

(в тысячах белорусских рублей)

Символ

Наименование статьи

Пункт примечаний

2003 г.

1

2

3

4

Потоки денежных средств от операционной деятельности:

2.1 и 2.2

7010

полученные процентные доходы

6 940 667,7

7011

уплаченные процентные расходы

2 186 918,4

7012

полученные комиссионные доходы

3 024 438,1

7013

уплаченные комиссионные расходы

632 029,2

7014

прочие доходы от операций с иностранной валютой

156 339,5

7015

прочие доходы от операций с ценными бумагами в торговом портфеле

29 451,5

7016

доход в форме дивидендов

0,0

7017

прочие полученные операционные доходы

13 858,6

7018

прочие уплаченные операционные расходы

384 948,9

7019

уплаченный налог на доходы

0,0

701

Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах

6 960 858,9

Потоки денежных средств от изменения операционных активов:

2.3

7021

чистое снижение (прирост) средств в драгоценных металлах

0,0

7022

чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке

1 131 371,9

7023

чистое снижение (прирост) денежных средств в государственных ценных бумагах и ценных бумагах НБ

2 043 963,9

7024

чистое снижение (прирост) денежных средств в других ценных бумагах (торгового портфеля)

77 803,4

7025

чистое снижение (прирост) денежных средств в других банках (в т.ч. кредитов, выданных другим банкам)

11 422 404,5

7026

чистое снижение (прирост) кредитов, выданных клиентам

11 466 789,1

7027

чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах

1 280 926,2

702

Потоки денежных средств от изменения операционных активов

27 423 259

Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств:

2.3

7031

чистый прирост (снижение) средств в драгоценных металлах

0,0

7032

чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка

0,0

7033

чистый прирост (снижение) кредитов, полученных от Правительства РБ

0,0

7034

чистый прирост (снижение) денежных средств других банков

4 171 702,8

7035

чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов

15 468 560,7

7036

чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком

46 573,7

7037

чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах

1 131 273,7

703

Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств

20 818 110,9

70

Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) в операционной деятельности

55 202 228,8

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:

2.3

7111

приобретение основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов

4 094 572,8

7112

выручка от реализации основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов

13 502,1

7113

приобретение инвестиционных ценных бумаг

-

7114

выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг

-

7115

приобретение дочерних юридических лиц и структурных подразделений

3

-

7116

выручка от реализации дочерних юридических лиц и структурных подразделений

4

-

71

Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности

4 108 076,1

Потоки денежных средств от финансовой деятельности:

2.3

7211

эмиссия акций

-

7212

выкуп собственных акций

-

7213

продажа ранее выкупленных собственных акций

-

7214

выплата дивидендов

-

72

Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности

-

73

Влияние обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-

74

Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов

59 310 304,9

Страницы: 1 2 3 4 5